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投資信託　＞　運用損益
2013/10/1 13:35:00 現在

運用損益

基準日現在の実現損益の明細です。


「時価評価額」：基準日現在の残高口数により計算しています。

「投資金額」：投資期間中のファンド購入に際してお支払いただいた金額の合計です。

「受取金額」：投資期間中のファンド解約・分配金受取等によりお受取になった金額の合計です。

「運用損益」：時価評価額－投資金額＋受取金額

運用損益合計

①時価評価額合計 ②投資金額合計 ③受取金額合計 ④運用損益合計
(④=①－②＋③)
0円 2,000,000円 3,290,307円 1,290,307円
算出基準：        表示条件変更
2013/10/1 基準

確定した損益

No. ファンド名称
投資期間 投資金額 受取金額 運用損益
1 株式インデックス２２５ （自動けいぞく投資コース）
2009/02/18～2013/04/24 2,000,000円 3,290,307円 1,290,307円
合計 2,000,000円 3,290,307円 1,290,307円
DID0410100
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