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投資信託　＞　預り残高明細
2013/10/1 13:35:00 現在

預り残高明細

内容をご確認ください。


2013/10/1 基準
No. ファンド名称 お申込
預り
区分		 保有口数 個別元本
取得単価		 基準価額
解約価額		 評価金額
参考評価損益		 投資金額
受取金額		 運用損益 投信
積立
1 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） （分配金支払コース）   購 入
解 約
96,548口 10,250円
10,358円 		10,450円
10,450円
（1万口当り）		 100,892円
888円 		100,000円
0円 		892円
合計 100,892円
888円 		100,000円
0円 		892円
  • 以下の3つの項目は、前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。
  • ・評価金額＝基準価額÷10000×保有口数
  • ・参考評価損益＝（基準価額−取得単価※）÷10000×保有口数（※一般預りの場合、個別元本にて計算します。）
  • ・運用損益＝評価金額−投資金額＋受取金額
DID0210200
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