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投資信託 ＞ 解約
2013/10/1 13:35:00 現在

投信解約注文−確認

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特定口座・配当受入中

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） （分配金支払コース）
注文区分 解約（特定）
申込金額 全部解約
解約価額 ※1 10,450円 （10,000口当り） 2013年10月1日時点
取得単価／個別元本※2 10,358円
約定金額／口数 ※1 100,892円 （約定口数：96,548口）
受渡金額 ※1 100,892円
売却損益 ※2 888円
申込日 ※3 2013年10月1日
約定日 ※3 2013年10月1日
受渡日 ※3 2013年10月5日
指定預金口座 本店営業部 普通 1234567890
ご連絡先電話番号 011-999-9999

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  • ※1　前営業日時点の解約価額を前提としたご参考金額です。実際の約定金額／口数とは異なります。
  • ※2　売却損益＝（解約価額−取得単価（注））÷10000×約定口数
  •       （注）一般預りの場合、個別元本
  • ※3当日14:00以降は翌営業日が申込日となります。また、海外休日等により、実際の約定日・受渡日がずれる場合があります。
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