お送りする報告書

購入時
取引報告書
投資信託の募集・購入のお申し込みの成立後、約1週間でご郵送いたします。
運用期間中 決算時
収益分配金のご案内
決算後、約1週間でご郵送いたします。(分配金が支払われない場合は送付されません)
収益分配金再投資のご案内
決算後、約1週間でご郵送いたします。(分配金が支払われない場合は送付されません)
取引残高報告書
お取引があった場合、3月、6月、9月、12月の末日を基準日として、その翌月末までにご郵送いたします。
  • 基準日の直前3ヶ月間にお取引がない場合は送付されません。
  • 残高があるお客さまはお取引がない場合でも1年に1回送付されます。
ご投資状況のお知らせ
お取引があった場合、3月、6月、9月、12月の末日を基準日として、その翌月末までにご郵送いたします。
特定口座年間取引報告書
特定口座をご利用の方を対象に、毎年12月末日を基準日として、その翌月末までにご郵送いたします。ただし、特定口座を解約した場合は、解約日の翌月末までにご郵送いたします。
換金時
取引報告書
投資信託の換金のお申し込みが成立後、約1週間でご郵送いたします。
特定口座 譲渡損益額のお知らせ
特定口座をご利用の方を対象に、解約・換金お申し込み日または償還日から、約1週間でご郵送いたします。

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(土・日・祝日・12月31日 〜 1月3日を除く)
お問い合わせ内容によってはお取引店にご確認いただく
場合がございますので、ご了承願います。

投資信託についての注意点
(必ずお読みください)

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 北洋銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券(外国証券については為替変動リスクもあります)等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されるものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
  • 当行取扱の投資信託は、買付時のお申し込み手数料(申込金額に対し最大3.30%(税込))ならびに換金時の信託財産留保額 (基準価額に対し最大1.0%)が必要となり、保有期間中は信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.20%(税込)。ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、 固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。)、監査費用、売買委託手数料、外貨建て資産の保管などに要する費用等が信託財産から支払われます。なお、これら手数料・費用については、商品毎に異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託をご購入の際は「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。

(2019年10月1日現在)